RISK MANAGEMENT
수익보다 중요한
리스크 관리 원칙
자산을 지키는 것이 수익의 시작입니다.
매일투자정보의 5대 리스크 관리 원칙을 소개합니다.
손절매 원칙
사전에 정의된 손절매 기준을 엄격히 적용합니다. 감정에 의한 판단을 배제하고, 기준에 따라 기계적으로 대응합니다.
종목당 최대 손실률 사전 설정포지션 비중 관리
단일 종목에 과도한 비중을 두지 않습니다. 분산투자 원칙에 따라 포트폴리오 전체의 안정성을 유지합니다.
종목당 최대 비중 제한분할 매수·매도 원칙
한 번에 전량 매수·매도하지 않고, 시점을 분산하여 진행합니다. 급등·급락 시 리스크를 최소화합니다.
최소 2~3회 분할 진입·청산시장 위험 모니터링
거시경제 지표와 시장 변동성을 실시간 모니터링합니다. 위험 수준이 높아지면 현금 비중을 확대하여 자산을 보호합니다.
VIX·환율·금리 등 핵심 지표 상시 추적정기 리스크 리포트
월간 리스크 리포트를 통해 포트폴리오의 위험 수준을 정기적으로 평가하고, 필요 시 전략을 조정합니다.
월 1회 리스크 진단 및 리밸런싱 검토유의사항: 리스크 관리 원칙은 손실을 완전히 방지하는 것이 아니라, 손실 가능성을 체계적으로 통제하기 위한 것입니다. 투자에는 항상 원금 손실의 위험이 있으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.